Planilha de Entrada e Saída de Caixa.xls Download Gratis! Leia as Instruções

Auxiliar nos lançamentos de entrada e saída de valores através dos registros periódicos na planilha de Entrada, Saída e de Movimentação de Caixa.

Através do Curso de Gestão Financeira do Sebrae configurei a planilha para realizar o preenchimentos dos valores de formar clara e organizada, para se obter histórico dos registros, visualização e acompanhamento do saldo, que auxiliem a administração e a tomada de decisão.

Dedicado a um grade irmão e colega que me solicitou para auxiliá-lo em suas atividades e funções diária.

É de extrema importância ter seus documentos muito bem organizados de maneira que os lançamentos devem ser constantes e periódicos, isto é, todos os dias, semanalmente ou mensalmente.

Para o movimento do caixa eu recomento o lançamento diário vinculados aos seus comprovantes de saída ou entrada, para que a informação não se torne obsoleta ou imprecisa.

Verifique como é feito esse lançamento de contas a receber e a pagar e sua importância no controle financeiro.

Você tem o costume de fazer os lançamentos diários, semanais ou mensais dos saldos de seus controles?

Assim, é muito importante que esses lançamentos sejam feitos para que se obtenha um constante controle financeiro da sua empresa.

  FONTE: TELA INICIAL - Rodrigo B. Prado - 2015

Para os lançamento dos registros financeiro é necessário uma ferramenta de controle, para isso o uso de planilhas é importante pois é possível inúmeros lançamento em um mesmo documento.

FONTE: TELA DE REGISTRO DAS SAÍDA - Rodrigo B. Prado - 2015

Quando for fazer o seu registro, é interessante indicar  o número da conta a que ele se refere e uma pequena descrição do tipo de lançamento, valores e a data de referência.

FONTE: TELA DE REGISTRO DAS ENTRADAS - Rodrigo B. Prado - 2015

O mesmo serve para os registros de entrada, é interessante indicar  o número da conta a que ele se refere e uma pequena descrição do tipo de lançamento, valores e a data de referência.

Em primeiro lugar você lança em sua planilha todos os dados de entrada e saída de caixa e, depois disso, organiza esses dados preenchendo a planilha de movimentação de caixa.

FONTE: TELA DO MOVIMENTO DE CAIXA - Rodrigo B. Prado - 2015

Com a informação transferida para a planilha de movimentação é possível obter o saldo atualizado para auxiliar nas informações de análise e tomada de decisão para provisões investimentos futuros ou programação de pagamentos.

FONTE: TELA DO MOVIMENTO DE CAIXA - Rodrigo B. Prado - 201

Para saber a necessidade de caixa dentro do período análise, você precisa fazer esse tipo de controle, lançar todas as movimentações de caixa em sua planilha e verificar como anda o seu saldo constantemente.

FONTE: TELA DO MOVIMENTO DE CAIXA - Rodrigo B. Prado - 2015

Para inserir linha é necessário realizar o procedimento conforme a imagem, de modo que essa opção está disponível para quantos lançamento forem necessários realizar, devendo observar a instrução para vincular o lançamento anterior na sequência e não perder a referência dos caculos.

FONTE: TELA DO MOVIMENTO DE CAIXA - Rodrigo B. Prado - 2015

Depois de inserido a linha será necessário vincular o cálculo na planilha para que a consideração do saldo possa ocorrer automaticamente.

Essa planilha está disponível para baixar gratuitamente no link.

Disponível para Downloads em formato excel.

Espero ter contribuído, em breve irei disponibilizar outros materiais e ferramentas de trabalhos que possa auxiliá-los, para isso não deixe de se inscrever no blog.

RODRIGO BARBOSA PRADO

VEJA TAMBÉM OUTROS ARTIGOS

O Que é Administração? Qual o papel do Administrador? Entendimento rápido e completo.